宜昌住房公积金中心2020年部门预算

　　目 录

　　第一部分 宜昌住房公积金中心概况

　　一、主要职能

　　二、单位机构设置

　　第二部分 宜昌住房公积金中心2020年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、部门整体支出绩效目标表

　　第三部分 宜昌住房公积金中心2020年部门预算情况说明

　　一、 部门预算收支情况总体说明

　　二、部门预算收入情况说明

　　三、部门预算支出情况说明

　　四、财政拨款收支预算情况的总体说明

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　第四部分 名词解释

　　一、 机关运行经费

　　二、财政拨款收入

　　三、基本支出

　　四、项目支出

　　第一部分 宜昌住房公积金中心概况

　　 一、主要职能

　　1.负责编制、执行全市住房公积金的归集、使用计划；

　　2.负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；

　　3.负责住房公积金的核算；

　　4.负责审批住房公积金的提取、使用；

　　5.负责住房公积金的保值和归还；

　　6.负责编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；

　　7.负责编制、公布住房公积金年度报告；

　　8.负责拟定增值收益分配方案并组织实施；

　　9.负责城区售房资金的归集、使用和管理；

　　10.承办市住房公积金管理委员会决定的其他事项。

　　二、单位机构设置

　　根据2016年市编委批复的机构设置情况，纳入2020年部门预算编制范围的单位为宜昌住房公积金中心。

　　第二部分 宜昌住房公积金中心2020年部门预算表

　　表一 部门收支总表（单位：万元）

　　表二 部门收入总表（单位：万元）

　　表三 部门支出总表（单位：万元）

　　表四 财政拨款收支总表（单位：万元）

　　表五 一般公共预算支出表（单位：万元）

　　表六 一般公共预算基本支出表（单位：万元）

　　表七 一般公共预算“三公”经费支出表（单位：万元）

　　表八 政府性基金预算支出表（单位：万元）

　　表九 部门整体支出绩效目标表

　　第三部分 宜昌住房公积金中心2020年部门预算情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

　　按照综合预算的原则，宜昌住房公积金中心2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入-一般公共预算财政拨款8042.2万元、上年结转1500万元。支出包括：社会保障和就业支出642.28万元、卫生健康支出472.2万元、住房保障支出8427.72万元。宜昌住房公积金中心2020年收支总预算9542.2万元。

　　二、部门预算收入情况说明

　　宜昌住房公积金中心2020年收入预算9542.2万元，其中：财政拨款收入-一般公共预算财政拨款8042.2万元，占84.28%；上年结转1500万元，占15.72%。

　　三、部门预算支出情况说明

　　宜昌住房公积金中心2020年支出预算9542.2万元，其中：基本支出5606.58万元，占58.76%；项目支出2435.62万元，占25.52%；上年结转安排的支出1500万元，占15.72%。

　　四、财政拨款收支预算情况的总体说明

　　宜昌住房公积金中心2020年财政拨款收支总预算9542.2万元。收入包括：一般公共预算财政拨款8042.2万元,上年结转1500万元。支出包括：社会保障和就业支出642.28万元、卫生健康支出472.2万元、住房保障支出8427.72万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　宜昌住房公积金中心2020年一般公共预算当年拨款8042.2万元，比2019年预算数减少417.01万元，主要原因是：项目经费中营业网点建设费减少。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出（类）642.28万元,占7.99%；卫生健康支出（类）472.2万元，占5.87%；住房保障支出（类）6927.72万元，占86.14%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。2020年预算支出128.24万元，比2019年预算数增加128.24万元。主要原因：编制口径变化，退休人员奖励性补贴和退休公用经费纳入事业单位离退休支出，不再在“住房公积金管理”编制预算。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2020年预算支出342.69万元，比2019年预算数增加342.69万元。主要原因：编制口径变化，职工基本养老保险费纳入机关事业单位基本养老保险缴费支出，不再在“住房公积金管理”编制预算。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位职业年金缴费支出（项）。2020年预算支出171.35万元，比2019年预算数增加171.35万元。主要原因：编制口径变化，职工职业年金缴费纳入事业单位职业年金缴费支出，不再在“住房公积金管理”编制预算。

　　4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2020年预算支出472.2万元，比2019年预算数增加472.2万元。主要原因：编制口径变化，职工医疗保险缴费纳入事业单位医疗支出，不再在“住房公积金管理”编制预算。

　　5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2020年预算支出352.75万元，比2019年预算数增加352.75万元。主要原因：编制口径变化，职工住房公积金纳入住房公积金支出，不再在“住房公积金管理”编制预算。

　　6. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。2020年预算支出6574.97万元，比2019年预算数减少1884.24万元，下降22.27%。主要原因：编制口径变化，职工社会保障缴费及住房公积金等纳入其他预算支出，不再在“住房公积金管理”编制预算。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　宜昌住房公积金中心2020年一般公共预算基本支出5606.58万元，其中：

　　人员经费4394.07万元,比2019年预算数增加394.4万元，主要原因是职工正常增资及新增在编人员9名增加工资所致。

　　公用经费1212.51万元。比2019年预算数增加380.08万元，主要是2020年，中心为优化服务环境，减少安全隐患，提高缴存职工服务满意度，对原有办公场所进行维修所致。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　宜昌住房公积金中心2020年 “三公”经费预算5.25万元，比2019年预算减少74.75万元。主要原因：一是编制口径变化，公务用车运行维护费在“其他交通费用”编制预算；二是2019年，中心因工作需要更新购置公务用车一辆，预算25万元，2020年无此项预算；三是中心按照厉行勤俭节约、反对铺张浪费的要求，严格控制 “三公”经费，其中：公务接待费5.25万元，比2019年预算减少9.75万元。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　宜昌住房公积金中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　宜昌住房公积金中心2020年机关运行经费预算1212.51万元，比2019年预算增加380.08万元。其中，办公及印刷费预算65万元，比2019年预算减少6万元，主要是中心按照厉行节约的原则减少开支所致；水电费预算69万元, 比2019年预算减少14.4万元，主要是因中心本着节能环保的原则，降低开支所致;邮电费预算11万元，与2019年预算持平；物业管理费预算147.1万元, 比2019年预算增加27.1万元，主要是中心新增营业网点增加支出所致;差旅费预算100万元，与2019年预算持平；维修费预算542万元, 比2019年预算增加376.9万元，主要是2020年，中心为优化服务环境，减少安全隐患，提高缴存职工服务满意度，对原有办公场所进行维修所致；会议费预算14万元, 比2019年预算增加9万元，主要是为加强中心党建工作召开相关会议及召开中心系统全体人员会议等增加费用; 培训费预算10万元, 比2019年预算减少15万元，主要是因中心充分利用内部设备和场所进行员工培训减少费用；公务接待费5.25万元，比2019年预算减少9.75万元，主要是中心按照厉行勤俭节约、反对铺张浪费的要求，严格控制 “三公”经费支出所致;劳务费预算60万元，比2019年预算增加35万元，主要是因中心加强内部监督管理和档案管理新增审计服务外包费用、档案整理费用所致; 工会经费预算58.79万元，比2019年预算增加2.76万元，主要是中心新进职工增加所致；福利费预算73.49万元，比2019年预算增加3.45万元，主要是中心新进职工增加所致；其他交通费用预算27.58万元，比2019年预算增加20.58万元，主要是编制口径变化，事业单位将原“公车运行维护费”纳入此项目所致；其他商品和服务支出预算29.3万元，比2019年预算减少9.56万元，主要是中心节约开支，减少相关费用。

　　（二）政府采购情况

　　宜昌住房公积金中心2020年政府采购预算748.35万元，主要用于秭归营业部公积金服务大厅、办公设备购置等项目。比2019年预算减少1663.68万元，主要是项目经费中营业网点建设费减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2019年末，宜昌公积金中心共有办公楼1栋（本级），面积2040.16平方米；独立营业网点9处（各县市区），面积13675.33平方米；公务用车10辆（中心本级及9个县市区营业部各1辆）。

　　第四部分 名词解释

　　一、机关运行经费：指本部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　二、财政拨款收入：根据《住房公积金管理条例》规定，中心每年向宜昌市非税收入征收服务中心上缴从住房公积金增值收益中提取的中心管理费用，财政局以一般公共预算财政拨款的方式拨回中心使用，即市级财政部门安排给单位的预算总收入。

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。